Constellation 10（星座 十）

公式运用仅限单一货币对，因此此EA的部分结果仅显示。

以 Constel lation 10 的推荐手数在 FXTF 开始进行实绩测定。

REAL TRADE Constellation10

在选择 EA 时，是否有这样的不安？

• 某天突然就无法获利
• 一次急变动就会大幅亏损账户资金
• 不断上升的浮动亏损只是被旁观

数月呈现美丽的右肩上升。然而突然间，积累的利润全都消失……
使用均倉/马丁格尔型 EA 的人，应该并不少见。

我所开发的 EA 的第一原则，是尽可能降低这种不安。
不使用均倉、马丁格尔、对冲。不会无限增加仓位。
优先“不要从市场退场”，胜过“进一步扩大盈利”。
所有 EA 的开发，均以此方针为基础。

您是否有增加多只 EA 却不再运作的经验？

• 只有一条时，在不利时期难以承受
• 买了多条，但不知道该如何组合
• 多开后，回撤也只是简单累加

我也有这样的经历，因此开发此 EA 来打破这些局限。

目前在此阶段，价格看起来可能偏高，但

若您看下列内容，应该会被说服。

请务必读到最后，感谢。

这是以 Constellation 10 为基础的 Constellation 系列说明视频。

EA 为比逐条移动要稳健，因为把性质不同的EA捆绑成投资组合来运作，会更稳定。

但自行组合“选择哪一个、几本、比例”并非易事。

Constellation 10 是在完成该组合后交付的产品。
我们将自家以单体 EA 发售的全部 10 本 EA（10 条策略）整合为一个 EA。
只要将同一 EA 放进六张图表，十项策略就会同时运作。※所有 EA 的发售正在逐步开始。

请先看数字

初始资金200,000日元・推荐手数0.05・2010.01 〜 2026.07（约16年半） 的回测。

以初始资金20万日元投入，一年平均为135,649日元。
在其间最深的下探也只有42,940日元（资金的21.5%）。
资金增长速度与下探深度存在 3.16 倍关系。这是本商品最显著的特征。

将回撤压低至资金的约 20% 左右后，仍能达到这样的利润水平，因此将推荐手数设为 0.05。若提高手数，利润和回撤也会同比增大。

为何在如此高的利润下回撤却如此小

若把 10 策略分开为不同 EA 单独运行时，各自的最大回撤简单相加将达到 296,351日元。
然而在组合投资组合同一账户共同运作时，实际回撤仅为 42,940日元，且仅为简单相加的 14%

利润直接相加，但回撤却互相抵消。
这并非偶然，

通过有意分散货币对、买卖方向、持仓时间，

可在最优投资组合中进行运用因此。

某策略在行情不佳时，往往另一个策略会在有利的行情中表现突出。仅保留这样的组合。

收录的 10 策略

买入专用・卖出专用・双向。当日结算、隔日持有。日圆对、美元/日、十字币对。
有意地把性质散开。

设置非常简单，只需在 MT4 的6张图表中放入同一 EA 即可！

EA 会观察设定的图表货币对，仅对应的策略自动运作。

包含用 H1、M15 判定的策略，但 EA 内部会参考正确的足。图表的时间周期全部为 M5请设为。

为让您信任此数字的三个依据

① 纳入真实交易成本进行验证
使用 Tick Data Manager 的 Dukascopy TICK 数据（全 ticks，建模质量 99.90%）来验证，
在变动的点差下叠加货币对的实际行情进行验证。
不进行“点差为0或固定点差”的表面验证。

② 与单体 EA 相同买卖逐条核对
本 EA 收录的10 策略的每一个，在单体EA版与整合EA版中建仓日期・买卖类型・止损・止盈完全一致，共计4,322笔交易被核对。
通过整合而不改变行为，已在实测中得到担保。

③ 不利数字也完整列在本页
回撤以“最保守的方法”测定。以15分钟图的最低点评估在持有中的浮亏，并在所有头寸同时处于最糟时再汇总。
实际并不一定会恶化到此程度，但即使有看起来良好的数字，我们也以“坏的一面先出”为方针。

年度损益（推荐手数0.05）

※2026年为7月时点的中期结果，并非全年的结果。

雷曼兄弟危机之后的行情、疫情冲击、2022年的历史性日元贬值。
经历性质不同的市场波动，16年半全部为正的维持。
单一 EA 无法做到如此。不利策略被有利策略所填补的原因。

回测验证条件

■ FXTF（国内经纪商）
  使用数据     : Dukascopy Tick Data (Tick Data Manager)
  点差         : 变动点差 + 根据货币对的实际行情叠加
  模型         : 全 ticks / 建模质量 99.90%
  期间         : 2010.01 〜 2026.07（约16年半）
  初始保证金   : 200,000日元
  手数         : 0.05（全策略通用、资金管理OFF）
  策略别取得   : 本 EA 本体逐一测量并在同一账户合成

※ 不进行以0点差或固定点差的、与实际脱离的验证。

策略别的回测报告（10 本）及将其整合的投资组合报告，随商品一并赠送。请自行核对数字后再作判断。

此外，此投资组合 EA 还具备资金管理功能（复利功能）

这是系列中新加入的功能。初始状态为 OFF，以“手数”中的数值直接下单（所列成绩即为此状态）。

开启后，“手数”的数值将被忽略，根据此时的可用保证金、可接受的风险百分比、止损幅度逐次自动计算出合适的手数并下单。
资金增加时手数也会增加，资金减少时会收紧，这对于想要使用复利的人来说，是一个功能。

资金增加时自动提升手数，资金减少时自动下降，因此无需重新计算手数。

但并非资金增加就简单地提高手数。回撤加深时会分阶段降低手数，以更好保护资金。

• 只需指定每笔交易的容许风险百分比（显示项只有两项——“使用资金管理（风险% 复利）”及“每笔交易的容许风险”默认 1.0%）
• 基准不是余额，而是有效保证金，包含浮亏后再决定手数的设定。
 
• 止损幅度如实际止损发生则以该值。时间决算型策略按各自的设定距离使用。

资金管理功能的保守机制（全部自动、无需设置）

回撤联动的手数减幅 — 从资产峰值超过 8% 时降至 0.40 倍、超过 15% 时降至 0.15 倍、超过 22% 时降至 0.07 倍并自动降低手数

总风险上限 — 将全图表的持仓潜在损失控制在有效保证金的 8% 以内，超出部分将缩减新开仓手数
单一头寸的上限 — 以资产的 2% 为头寸上限，避免将保证金错误地计入实际风险而影响其他策略。
保证金使用率上限 — 限制手数，使使用保证金不超过有效保证金的 50%
保证金夹具 — 以可用资金的 90% 为上限，按需要的保证金重新计算手数
下单前检查 — 若余力不足，则暂缓下单
若设置多个图表，仍以总风险和峰值资产在图表之间共享来判定（实际运行时）
均不使用均倉/马丁格尔。即使亏损也不增加下一笔手数

复利运作时的成绩与公布值不同。先以 OFF 的固定手数进行行为确认再考虑复利。

参考：验证期间 2021-06-21 〜 2026-06-165 年内初始资金 20 万日元增至 398 万日元（19.9 倍），最大回撤为 14.8%。

※由于 MT4 的测试器一次只能验证一个图表，因此无法对本 EA 在多货币对上的复利运作进行实际测量。

This EA is suitable for those who: