「道氏理論」自動交易EA -高勝率型- ☆主要概述與特徵 億萬級交易者廣受喜愛的手法、 「道氏理論的趨勢轉折初動～第3波附近的ZONE」的目標自動進出場的MT4自動交易程序。 USDJPY、EURJPY、EURUSD、GBPJPY、GBPUSD的同時運用專用。 設置方法：MT4 EA（專家顧問）、指標安裝步驟 -目錄-(點擊/點選到說明) ①進場依據是道氏理論 ②進場時機為8的手法。也可選擇

手法8

・EMA20高洛宾法則 ・MACD×3信號 （MACD與信號的交叉・信號方向・MACD與0線交叉） ・K線價格行為「吞沒形態」 ・K線價格行為「尖刺腳形態」 ・抛物線指標 ・ADX(DMI) ③宏觀認識（環境認識）自動進行。 ➃具可變獲利止盈系統 ⑤時間理論安裝 ⑥五種貨幣合為一體，買賣方向皆可支援 ⑦以掉期為重點模式搭載

☆全點測試2012.1.3～2025.1.31

批量設定：0.1LOT（1萬貨幣）初始保證金：100萬元

點差：10  連續進場限制(連續進場限制)：關閉

共同基本規格：1小時K線順張趨勢跟隨、日內交易～波段交易（日內搖擺）

除了GBPJPY以外的測試結果可於此處下載可下載(僅PC可)

♢億萬級交易者使用的1小時K線順張跟隨買賣自動化之稀有EA存在

1小時K線順張跟隨為交易次數較少，與日間高頻相比不那麼吸睛，但本商品適度確保了買賣次數。

此外，對於已使用過的日內交易EA的使用者，因為會以不同的時機點進場，具有風險分散的效果。

♢每筆交易的點差與手續費所佔比重較低

由於以1小時為主，因此相較於日內擺脫短期限策略，每筆交易的點差與手續費佔比更低，點差可支援至30(MT4顯示)。

即使遇到「有優惠的服務卻因點差過寬而無法使用的FX經紀商」，也能有效利用。可有效利用。可用於實際交易。

 

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①基本原則是道氏理論所判斷。

♢進場是道氏理論的趨勢轉換判斷

道氏理論的趨勢轉換有兩種思路

道氏理論①的趨勢轉換（回撤低點/反彈高點突破）

多單：以最低點起始的回撤高點（頸線）被K線實體突破時

空單：以最高點起始的回撤低點（頸線）被K線實體突破時

道氏理論②的趨勢轉換（高低點連續抬升/連跌）

買方：高點與低點連續抬升

賣方：高點與低點連續下降

此EA瞄準的進場點是，

道氏理論①與道氏理論②的趨勢轉換皆達成時

或是

道氏理論①的頸線突破未達成，但高低點的抬升/下降的道氏理論②之趨勢轉換已達成對於短期K線亦包含在內

這兩種模式在一定時期內所覆蓋的區域為基本的進場點即為

♢為什麼選用道氏理論？

如果更多投資者買進，市場就上漲；若更多投資者賣出，市場就下跌。

道氏理論受到眾多投資者關注，因此如能洞察道氏理論，便能跟隨市場方向，當然準確度不是100%，但會嘗試以道氏理論作為交易方向一致性的依據。

日常比喻如：雨天帶傘、戰場有武器、日晒需防曬與遮陽傘等，若偶有失敗，也會持續採取相同對策，不會動搖。

同樣在外匯市場中以道氏理論為依據之一，使得具高勝率優勢的行為、狀態能一直重複以追求獲利。

以道氏理論順張動作作為支撐系統(DTS)搭載

♢DTS支援系統為何？（EA版本10起搭載）

在高點抬升/低點抬升情形自動偵測。在高點抬升情景僅作多單、阻止逆向反向下單，在低點抬升情景僅作空單、阻止買進反向操作。

不僅拘泥於過去的模式與測試結果，更能靈活應對實際行情。

為了以道氏理論為根據進場，需在4小時～1小時趨勢狀態、過往推進波強弱偵測、現價相對位置、過去的支撐阻力線參照。

過去2～3根K線前（Wilder定義）的狀態等由系統持續監控。

運作後，為了看穿道氏理論所需資訊，程式開始收集資料。

②8種手法的進場時機分散。可選擇喜歡的手法

道氏理論趨勢轉換後初動(支撐/阻力轉換)捕捉後的進場時機提供6種手法。>

1.「EMA20GR若的法則」

買入：移動平均向上+低點觸及移動平均收盤價高於移動平均

賣出：移動平均向下+高點觸及移動平均收盤價低於移動平均

※移動平均＝MA20指數平滑移動平均

（Exponential Moving Average）

推進性與回撤兼具的進場部位，同時符合道氏理論①與②常見的特徵。

MACD

2.MACD與信號的交叉

參數：短期EMA12、長期EMA26、信號9

廣受日本人喜愛的技術指標「MACD」與道氏理論結合。

不同時間節奏的EMA移動平均系統的三階段順張信號彼此互相關聯，展現強大入場表現。

5.Ｋ線價格行為「吞沒形態」

圖像：實際自動進場時的情況

K線轉換信號「吞沒形態」出現時的進場部位。

☆吞沒形態(強)是指？推進性強的行情轉折信號

K線先向相反方向走動後反轉且前2根的高低點被前一根收盤價突破時

6.K線價格行為

「Spikes High-Low」

道氏理論趨勢轉換後，K線價格行為的轉換信號的尖刺腳出現時的進場部位。

☆尖刺腳(上影/下影)是

K線轉換信號的上影/下影較長的腳出現時

7. Parabolic

參數：0.02 陽轉/陰轉

Parabolic（Parabolic SAR）是用於視覺化判斷趨勢方向與轉折點的技術指標。

由J・W・Wilder開發的趨勢追蹤型指標。

重視高低點抬升/下降的道氏理論與基本觀念一致，因此採用。

顯示Parabolic後，乍看似「很容易贏」的感覺，但實際使用後很難穩定獲利。

原因與其他技術指標相同，單獨使用時往往宏觀認識不足，或容易在頂部/底部附近進場等多種原因。

此EA的Parabolic與道氏理論搭配，從多角度僅在真正能贏的情況下使用以提升Parabolic的有效性。

7.ADX（DMI）

期間：14　參數：ADX15以上　ADX28以下

ADX（Average Directional Index：平均方向性指數）主要用於衡量趨勢強度。

聚焦趨勢的「勢頭」與「強弱」等特性。

DMI（Directional Movement Index：方向性指數）由

「+DI（上升勢頭）」與「-DI（下降勢頭）」等兩條線組成並搭配使用。

最大特點是，不僅有DMI買賣信號，還有顯示趨勢強度的ADX。

ADX以上設定：順應趨勢發生的動力，亦有一定的區間回避效果。

ADX以下設定：防止在過熱的趨勢中入場，降低回檔風險。

♢各手法可以開/關啟用

※若限定某些手法，對應的交易次數會減少。

☆8種手法實際進場情況

道氏理論轉換後的不同名指標發出信號實現分散投資，於不同時機進場與平倉。

在不同時機進場與平倉。

(在更高版本中，所有手法都會同時發動)

♢持倉時會顯示是哪個手法進場的註解。

♢註解顯示是EA良好程式設計的證明

並非僅是讓EA運作，而是會在倉位持有時於1小時圖顯示技術指標以確認，這也是樂趣之一。

若自信較強者，可在自動進場確認後停止自動交易，改以裁量平倉。

③宏觀認識(環境認識)

♢宏觀認識是什麼？

以大於進場時間的時間框架，讓買賣方向一致，顯著提升交易 précision，這是外匯市場的基本理念。

例如進場時間框架是多頭，但更大的時間框架卻走空，若被這股趨勢帶走，收益可能降低，因此盡量讓方向一致。

此EA內建此宏觀認識，會自動監控4小時/日線的狀況，能同時監控多個圖表是強項。

環境認識被視為必須，若要自行切換多張圖監控會花費大量時間與精力，因此此功能自動化，減少人為負擔，依行情自動判別。

更進一步，下位足時段為30分鐘、10分鐘、5分鐘、1分鐘等環境亦受控監視。程序設計讓其監視更全面。

裁量難以在短時內完成的事，系統能於瞬間判斷，並隨時間推移维持高優位性行動與獲利。

宏觀環境識別不需要參數欄，完全自動，避免判斷偏差與遺漏。

同時，若道氏理論已達成並見良好條件，系統不一定在任何情況下入場；若條件不佳，會採取「觀望、不動作」的防禦策略，保持有節奏的交易。

➃可變式止盈系統搭載

倉位達到一定條件，即進入有利追隨的獲利狀態。根據市場情況可變動獲利目標。

☆可變式止盈為何？

・若收益擴大可望，則以風險回報2倍以上為目標，積極追求利潤。

利潤目標因此可靈活變化。

在維持高勝率的同時，也確保利潤率。

☆最大止盈結算
若達到特定價差，認定為頂點，停止追隨以結算獲利。

通常以利潤追隨與頂點止盈兩者同時進行獲利結算。

⑤時間理論安裝

不僅重視價格變動，也強調水平軸的時間性。

並非僅作道氏理論的區分，還設計了在何時何期間進場以捕捉趨勢初動。

自趨勢轉換後開始經過的時間過長，或在圖表上某些點過度上升/下降能量耗盡時，會盡量避免在轉換後過久的再出場。

「專注於趨勢初動的進場，停滯期不進場」

⑦5貨幣同時運作，買賣方向皆可支援

同時以5種貨幣運作，提升獲利性、彌補投資機會不足、分散風險。同時，買賣方向會根據市場狀況與全球情勢，始終向有利方向傾斜並靈活切換。

避免先入為主或模糊的判斷，以具證據的優勢執行「在升市時買入、在跌市時賣出」等自然行動，並快速轉向以集中進場。

相反地，避免在下跌市況中仍然買入、在上漲市況中仍然賣出等低效率進場。

⑦以掉期為重視模式搭載

+掉期方向的買賣自由設定可自由設定

可在EA設定畫面設定參數。

策略設定為「高勝率型」，買賣方向可設定為「+掉期買賣方向為唯一」等模式。

例：以USDJPY為例，僅設定買入與掉期方向。

此EA出於「收益最大化」考量，允許負掉期使用以發揮最大效能，通常買入與賣出兩者同時開啟＝true。然而，若有使用者特別介意負掉期，或追求穩定性，亦可選擇僅開啟買或賣。

為追求最大收益（回報）外，也提供此功能。

※可依喜好設定，但此EA在於同時獲取買入與賣出之利潤以發揮最大性能因此，

若停止其中一方，交易次數會減少。

☆損切說明

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損切點

自動交易啟用時，損切將自動觸發。

損切的作用在於防止利潤被損失過度或防範意外損失。

但，

這類煩惱常見，但此EA會在最平衡的位置自動設定損切，避免煩惱。

1.通常損切

進場後，以績效為重心自動設定損切並運作。

2.追蹤止損

時間推移或價格回撤至逆向時進行利潤追蹤。

3.時間性平衡

進場後雖有獲利伸長但再回到盈虧0附近，若時間過長，出現時間過長的倉位，

倉位若向損切方向回轉，造成巨大損失，於是先以時間為基礎結算以降低風險。

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♢風險管理

此EA設計以最大化表現為目標，具風險在也因此能獲得更高回報的特性。

要點① 倉位數量10以上有時會持有多於此數量。 初始設定的0.1LOT(1萬貨幣)可能持有超過10萬貨幣

為避免出現意外虧損，請依賬戶資金調整手數與最大倉位。

以允許的虧損(%)決定LOT數量。例如：保證金100萬元，想限制虧損至-5萬元(-5%)，因此設定0.05LOT

☆設定最大倉位數量的管理方式。

例如：把最大倉位數設為「1」，最大倉位持有1(1萬貨幣)

☆依收支結果再調整LOT數

例如：若淨利為20萬，則上調0.01LOT

☆依時間達成結果再提高LOT數

例如：獲利持續，且每30日提高0.01LOT

先以模擬驗證動作為準，以便穩妥。

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Q.結果大約多久出現？

A.實盤也大致與測試相當，但視期而定，可能需要3個月以上才見到結果。也就是說，您可能需要嘗試三個月。

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Q.會有哪些獲勝方式？

勝率約65%，

勝利的總額大於虧損，風險收益比更被重視。PF約1.75～2.0。

平均持有時間約8～12小時，最長可持有近3天。

※僅為過去數據的平均值，非確定信息，敬請理解

☆也有這樣的情況

為避免購買後失望，這裡也說明了一些可能的負面情況。

從長線獲利角度看，測試與實盤差異不大，因此多數EA表現良好，但止盈待利的回撤時間往往較長。

若出現虧損，4小時圖的轉折往往能反擊回來，然而若4小時圖也被突破，將出現較大虧損，屬於風險必須承受的部分。

然而，損切會穩健執行，避免在虧損時長期囤積，並以最大回撤作為衡量指標。

此外，雖以1小時為主，仍屬於中長期交易，與5分鐘等極短期相比，需要時間才能看到結果，或許會有所焦慮。

☆特記事項

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・此EA基於道氏理論開發。

實際進場時機會進一步優化與限定，以實現更高的收益。

・虧損時道氏理論逆向轉換也不一定立刻損失，若判斷認為立即止損會影響表現，進場會持續。

・圖表看法因人而異，尤其道氏理論中何處定義為支撐/阻力的看法會有分歧；請在頁內公開的交易記錄基礎上自行判斷，審慎考慮再作決定。

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☆自動化的優點

人類無法同時高速處理的任務，皆可自動完成。

在工作、家務、育兒、旅行、重要活動等場合，仍可自動進場與平倉。

指標或警報通知不必必須。

因此，當達到指標通知點時，系統自動進場與平倉，效率高，早上醒來就可檢視倉位。

・深夜時段海外主要市場在日本時間深夜開盤，進場與平倉在此時段實際操作較困難。

・避免錯過機會

避免在準備進場時錯過時機，避免出現「上漲時錯過、下跌時錯過」的情況。

・不需細密下單、限價或逆市等指令。

與裁量相比，出錯機率較低的優點。

・提高時間效率

裁量無法覆蓋的部分，系統能即時監控，適合以下人群：

「對FX有興趣但時間不足、每天工作家務繁忙、情緒易波動，想要持倉但難以自控」

☆最後

感謝閱讀至此。

FX是「道氏理論、風險報酬、推進波調整」等特徵，抓住優勢並以高度優化的行動徹底實踐即可。

然而，裁量（自我時機）下，常常只看見樹木而非森林，容易被情緒與猶豫困擾，難以順利。

「遵守規則、整體獲利」

這是最重要的原則。

舉例如擲骰，1～4為中獎，5～6為敗。若長時間持續投擲，66.6%的機率會累積勝利，但很多人因為持續失敗三格，變得焦慮而放棄。

確實，如果幾乎都是中獎，這只是賭博，這樣的判斷是正確的。

但是，即使找到正確的方法，也會因自我懷疑而難以堅持。

再者，外匯市場選項過多、資訊過量，讓人不知該做什麼才是最佳。

有這樣的感受嗎？

至少我花了五年時間，為此進行反覆試驗與研究。

使用本商品的自動交易EA，可大幅減少在FX研究上的時間投入。

透過穩定重複高度優勢的行動，實現投資的基本策略：長期穩定獲利。

請考慮使用本商品。

☆開發者文章

・購買後所需設定「商品手冊」

・系統交易頁面的資料查看方法