100バガーを探せ! 2020年9月7日号
株式
1. 100バガー候補銘柄
7030 スプリックス 東証1部上場
2. ポイント
1. 教育産業全体がコロナの影響で大幅な減収・赤字となっている中、同社は4~6月期に【黒字】を確保しており、ビジネス構造が良い。
2. 第3四半期時点で通期の計画を上回っており、通年で【上方修正】となる可能性が高い。
3. 第4四半期は、【夏季講習】が実施される期間にあたり、第3四半期の売上を上回る可能性が非常に高い。結果として、業績予想を上振れする可能性が高いと考えている。
4. 飲食・航空・旅行等と比べて、個別指導塾はコロナの影響が長引くとは考えにくく、来期以降の【V字回復】の可能性が高い。
5. 当社の【損益分岐点は同業他社と比べて低く】、学習塾業態の中で優位性がある
6. 大幅成長の鍵は事業領域の拡大であり、サイバーエージェントと提携して行う【プログラミング事業】はその柱となる可能性はある
7. 当社の株は上場後一貫して下げ続けており、【経営陣の株主価値向上に対する意欲が薄い】。一方で、信用取引の整理も進み、【株価は大底を付けた】と考えており、株価上昇はこの秋からスタートする可能性が高いと考えている。
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