GOLDで勝った取引にも直す点がある。損益とルールを分ける「4つの振り返り」

GOLD値動き分析｜実践学習シリーズ

利益になった日は「良いトレード」、損をした日は「悪いトレード」。それだけで日誌を終えると、たまたま助かった取引が残り、予定どおり損切りできた取引を消したくなります。

今回は、金額の結果と、事前に決めた手順を守れたかを分けて振り返ります。売買ルールが有効かどうかと、そのルールを実行できたかは別々に確認する必要があります。

4つに分けると、次に調べることが変わる

ルールを守った損失があるからといって、手法が優れているとは言えません。逆に一度の損失だけで無効とも言えません。「手順の記録」と「条件全体の検証」を混ぜないことが、この表の目的です。

練習：Aの利益とBの損失、何を直す？

どちらも架空の1オンス取引です。Aは3,000で買い、予定の損切り2,998を2,994へ遠ざけ、最終的に3,001で決済して＋1ドル。Bは3,000で買い、予定どおり2,998で決済して−2ドル。手数料などは除いた価格差の例です。

Aは利益でも、予定していた価格差リスクを2ドルから6ドルへ広げています。Bは損失でも、退出の手順は守っています。Aについては「助かったから正解」で終えず、変更時刻・理由・変更後の数量とリスクを残します。Bは同じ条件で行った他の取引も含めて評価します。

判断前のメモと、結果のメモを分けて残す

取引後に理由を思い出すだけでは、結果に合う説明を書きやすくなります。判断前に、日時、時間足、成立条件、退出条件、予定数量を保存し、決済後に約定価格・費用・損益・逸脱の有無を追記します。

最初のメモを修正したい場合は、元の文を消さず「訂正」として残します。未記録の取引を、後から都合よく「守った取引」に分類しないことも大切です。根拠が残っていなければ「判定不能」にします。

同じ取引を、同じ単位で数える

MT5の履歴やレポートから約定と費用を確認できます。ただし部分決済があると、1回の売買判断から複数の決済約定が生まれます。決済行数をそのまま「独立したトレード数」にすると、勝率などの意味が変わります。

日誌では、例えば「一つの売買判断から完全決済までを1取引」と集約する方法を先に決め、部分決済・追加・反転をどう扱うかも明記します。元の約定履歴は残し、集約表との対応を追えるようにします。

3取引の算術例で、費用を確認する

架空の3取引で、約定価格差による結果が＋6、−3、−2ドル、各取引の合計費用が0.5ドルだったとします。費用後は＋5.5、−3.5、−2.5ドル。合計は−0.5ドルです。

費用後の勝率は1÷3＝約33.3％、費用後PFは5.5÷（3.5＋2.5）＝約0.92。ここでは取引ごとの費用後損益で勝敗とPFを定義しています。MT5の画面やレポートと比較するときは、その集計項目に費用が含まれるかをそろえてください。

この3件は計算練習用で、検証に十分な件数を示しません。勝率やPFの良い区間だけを取り出したり、損失の大きい例を理由なく除いたりしないよう、対象期間と対象取引を先に決めます。

そのまま使える記録テンプレート

判断前：取引ID［　］／日時・時刻基準［　］／銘柄・時間足［　］／成立条件［　］／取り消す条件［　］／予定入口・損切り・数量［　］／判断時の画像［　］。

決済後：実際の約定・数量［　］／部分決済の対応［　］／費用後損益［　］／ルール遵守・逸脱・判定不能［　］／変更時刻と理由［　］／結果を見る前のメモとの差［　］。

記入例：A／予定SL2,998を2,994へ変更／結果＋1ドル（費用前）／逸脱あり／「戻ると思った」が理由／次回は変更前に予定リスクとの差を記録し、事前の退出条件を確認する。

改善案を見つけたら、過去の結果を変更後のルールの実績に置き換えず、別の案として記録します。条件変更後の観察と、以前の条件の結果を分けることで、何を変えてどうなったかが見えるようになります。

GOLDの売買候補と決済目安を、同じチャートで確認する

GOLDの売買候補と決済目安を見比べながら、自分が実行した判断を記録したい方へCALDOをご案内します。サインが出た記録と、実際に売買した記録は区別して振り返ってください。

筆者が開発・販売するCALDOは、GOLDの買い・売り候補と決済目安をチャート上で確認する判断支援ツールです。この記事の独自の練習条件や計算表を、そのままCALDOの判定ロジックとして説明しているわけではありません。

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表示サインは利益や約定を保証しません。ツールの表示と、自分で行った注文・決済・損益の記録は分けてください。

参考資料

MetaTrader 5公式：取引履歴・約定・ポジション表示 ／ MT5公式：取引レポート。仕様説明の参照先です。本文の比較例・判断メモは筆者独自の学習教材であり、公式資料が手法の収益性を認定するものではありません。

本記事は一般的な学習用情報です。見出し画像はイメージ、本文中の価格・時刻・取引結果は架空例です。実相場の最新見通し、実口座の成績、CALDOの検証成績ではありません。FX・CFDには損失リスクがあり、損切り注文が指定価格で約定するとは限りません。