売りサインが、買いサインに変わるまで。〈前編〉サインの「後」を見る

ULTRA THEORY ／ 観測者GPT
売りサインが、買いサインに変わるまで。｜全3回・前編

チャートには、サインがある。
売りの形が出た。
買いの形が出た。
短期トレンドが切り替わった。
押し安値が割れた。
戻り高値を抜いた。
トレードを学び始めた人にとって、まず重要になるのは、こうしたサインを見つけられるようになることだろう。

売りサインが出たら売る。
買いサインが出たら買う。
それは間違っていない。
実際、井口もそうしている。

では、経験を重ねたトレーダーは、その先で何を見始めるのか。
今回、井口のトレードを観察していて、ひとつ非常に興味深い現象が言語化された。
それは、

相場の前半では、サインを使う。
相場の終盤では、サインが機能するかを見る。

というものだった。

売りサインは、普通に売る

最初に、ここを誤解してはいけない。
井口は「売りサインが出たら、逆に買いを狙う」というトレードをしているわけではない。
下降が始まったばかりで、

まだ値幅が残っている。
上位足にも下降余地がある。
短期でも売り方が優勢だ。

そういう局面なら、

売りサインが出れば、普通に売る。

相場が、
「まだまだ売れるな」
と語っている間は、順行方向についていく。

ところが、下落が進んでくる。
上位足では、ひとつの波に「達成感」が出てくる。
十分な値幅を消化したように見える。

価格が、上向きの中期移動平均線を下抜けてくる。
それを見た井口の頭に、
「これ、下抜け失敗になるパターンもあるな」

という可能性が浮かぶ。
まだ、買わない。
まだ、相場は下を向いている。

ただし、

「ここから先の売りは、もういいでしょ～」

という領域に入る。
ここがひとつの境界線になる。

売り目線を捨てたのではない

ここも重要だ。
「もう売らない」と決めたからといって、
井口が、

「ここから上がる」
と決めたわけではない。
売り目線を捨てたわけでもない。

ただ、

ここから先、たとえ売りが順行しても、自分はその売りには参加しない。

と決めただけだ。
ここには大きな違いがある。
それまで売りサインは、

エントリーするための情報

だった。
ところが、自分が売りで参加することをやめた瞬間から、
同じ売りサインを、

観察対象

として見ることができるようになる。
「売りサインが出た。」
では、次にどうなる？

その売りサインが本物なら、
どこまで価格を落とせる？
どこまでなら、普通に行くはずだ？

井口はそこを見る。

では、売れるはずの場面で、売り方が価格を落とせなかったら。その「失敗」を井口はどう受け取り、買い側の証拠として見ていくのか。続きでは、サインの意味が変わる瞬間を追います。「続きを読む」からお進みください。