2026年9月3日号・朝刊】ロンチFX 主要4銘柄 デイリー市場分析＆トレードシナリオ

?️ 【2026年9月3日号】ロンチFX 主要4銘柄 デイリー市場分析＆トレードシナリオ

おはようございます！「ロンチFX」です。
今朝は少し涼しい風が心地よく、散歩がてらお気に入りの豆で入れたコーヒーを飲んで頭をクリアにしてきました。ちょっとした日常の心地よさが、毎朝の相場分析への集中力を高めてくれますね。

必読！明日9/4（金）の米雇用統計を控え、ゴールドマン・サックス（GS）が2026年末目標「4,900ドル」を提示するGOLDをはじめ、大口機関投資家による「流動性狩り（ストップスウィープ）」が過熱中。表面的な固定ライン分析だけでは狩られる本日の相場構造を完全解読しました。
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1️⃣ ドル円（USD/JPY）

現在値：約 158.80 〜 159.00 円付近

? 相場構造と大口の狙い

当グループが予測した通り、160.00円超は実弾介入警戒から大口の買いが急減し、158円台半ばまで綺麗に調整。158.50円（S1）周辺には買い注文と同時に短期ロングのストップ（売り流動性）が滞留。大口は実弾投入前にこのストップを一瞬巻き込み（スウィープ）、出来高が跳ね上がった局面で反対売買を仕掛ける傾向を強めています。

? 戦略と流動性アプローチ

• 日足：160円台での上値拒絶（上髭）後の調整。S1（158.50円）〜S2（157.80円）の押し目買いゾーン引きつけ。
• 4時間足：158.50〜159.80円のレンジ攻防。定型的な指値買いは避け、下値での売りの失速を観察。
• 1時間足：過去支持から抵抗へ転換した159.20円（R1）到達時、上昇出来高が枯渇しての陰線包み足で戻り売り検討。
• 15分足：S1（158.50円）下抜け後に売りの追随（フォロースルー）がなく、15分足実体が即座に巻き戻して下髭ピンバーとなった瞬間に「流動性回収ロング」。
• 5分足：仲値（9:55）やロンドンオープン（16:00）の「ファーストウェーブのダマシ」を静観。否定後の逆方向の包み足確定で乗る。

2️⃣ 日経平均株価（日経225先物）

現在値：約 65,000 〜 65,200 円付近

? 相場構造と大口の狙い

昨日の64,800円台への押し目を経て65,000円台を底固め中。日足の絶対起点である64,500円（S1）を防衛しつつ、海外大口は板の薄い時間帯に価格を揺さぶってストップを狩り、自律反発の流動性を試す構図です。

? 戦略と流動性アプローチ

• 日足：絶対防衛線64,500円（S1）の上で足場固め。実体で割り込まない限り日足は買い目線維持。
• 4時間足：64,800〜65,800円のボックス推移。R1（65,300円）突破時のモメンタム確認。
• 1時間足：65,300円の節目突破後のレジサポ転換（裏タッチ）確認からのロング。
• 15分足：安値更新時に大口の買い板が出現して足が全否定されるなら、即時撤退しドテン対応する柔軟性。
• 5分足：前場寄り付き（9:00〜9:30）の乱高下を静観し、9:30以降に5分足実体が抜け切った方向へボラティリティ追随。

3️⃣ GOLD（金スポット / XAUUSD）

現在値：約 4,380.00 〜 4,400.00 ドル付近

? 相場構造と大口の狙い

GS含む大手機関投資家が2026年末ターゲットに「4,900ドル」を掲げて中長期押し目買い姿勢を維持する一方、短期はストップ狩りが頻発。4,380ドル（S1）や4,335ドル（S2）下部の売りストップを一瞬回収してから一気に跳ね上げる動きが警戒されます。

? 戦略と流動性アプローチ

• 日足：4,380〜4,335ドルゾーンは日足レベルの強力な需要帯。エリア全体で下髭形成を注視。
• 4時間足：安値テスト時における大口指値の約定（出来高集中）をチェック。
• 1時間足：R1（4,430ドル）突破後の裏タッチでローソク足の下髭を確認してのエントリー。
• 15分足：S2（4,335ドル）割り込み時に売りの勢いが続かない「ダマシ」を検知し、長い下髭確定で「流動性回収ロング」。
• 5分足：下値を叩いているのに価格が落ちない「プライスアクションの吸収（違和感）」を検知しての局所ロング。

4️⃣ ビットコイン（BTC/USD）

現在値：約 77,000 〜 77,300 ドル付近

? 相場構造と大口の狙い

77,000ドル割れでのロング清算（ロスカット）が一巡し、76,500〜77,000ドル付近でクジラ（大口）の現物買い指値が分厚く吸収。清算後の「底打ち・V字反発」を試す展開です。

? 戦略と流動性アプローチ

• 日足：76,500〜75,200ドルは過去出来高集中の最重要サポート。買い目線維持。
• 4時間足：急落時の出来高ピークアウトを確認。4時間足実体が77,000ドル上に定着するのを待ち。
• 1時間足：R1（78,000ドル）を1時間足実体で上抜けた場合、下げのダマシ確定と見て追随ロング。
• 15分足：価格安値更新×オシレーター・出来高減衰（ダイバージェンス）発生時の陽線包み足でロング。
• 5分足：ボラティリティ跳ね上がり時は固定利確を避け、5分足実体が折れた（勢いが止まった）瞬間に機械的決済。

【免責事項】
※本記事はチャートおよび市場データの客観的な分析・情報提供を目的としたものであり、特定の売買や投資行動を推奨・助言するものではありません。