【ドル円、異常事態】個人FX投資家の約70%が円買い？含み損増大の危機？

① 個人FX投資家の約7割が円買いなのは本当？

現在は、国内FX会社のデータではドル円で「円買い（ドル売り）」の比率が70％を超える異例の状態になっています。背景には、

「160円を超えたら介入が来るはず」
「介入で一気に5～10円下がるかもしれない」

と考えて、先回りしてドル売り・円買いをしている個人投資家が非常に多いためです。これは2013年以降でもかなり高い水準とされています。

② 個人投資家が円安を防いでいる？

皮肉なことに、政府が動く前に「個人投資家が先回りして円を買っている」ため、結果的に今の円暴落がギリギリで食い止められている状態です。

例えば、

本来なら市場参加者が100人いて

円を買う人　30人
円を売る人　70人

なら円安になります。

ところが今は

円を買う人　70人
円を売る人　30人

という状態なので、

個人投資家の円買い注文が、ドル円の上昇（円安）をある程度抑えているということです。

個人投資家が「介入待ち」で円を買っているため、
ドル円は本来より上がりにくくなっている

③ 政府・日銀が介入しても効果が小さくなるのはなぜ？

ここが一番重要です。

政府が本当に巨額の資金を使って「円買い介入」を行うと、狙い通り一瞬でガツンと円高になります。
しかし、そうなると先回りして円を買っていた個人投資家たちは「やった！予想が当たって大儲けだ！」となります。

投資家たちは利益を確定させるために、持っていた円をすべて手放します
（＝円売り・ドル買い）

政府：円安を止めるために必死に円を買う
個人投資家：儲かったから一斉に円を売る

例えば
ドル円が164円で、多くの個人投資家が
「160円くらいまで下がったら利益確定しよう」
と考えていたとします。

政府が介入すると
164円 → 160円
まで急落します。

すると個人投資家は
「利益が出た！」
と円買いポジションを決済します。

円買いを決済するとは、
円を売ってドルを買い戻すことになります。

つまり
政府　→ 円を買う
個人　→ 円を売る

という逆方向の注文が大量に出るため、
介入効果が相殺されやすくなります

④ 逆に介入しなかったら？

逆に、政府がいつまでも介入しないとどうなるでしょうか。
しびれを切らした海外の投資家などが、さらに「円売り・ドル買い」を仕掛けて、もっと円安が進む可能性があります。

そうなると、円高を期待して「円」を抱え込んでいた個人投資家たちは、大赤字（含み損）を抱えることになります。FXには、損失が大きくなると強制的に取引を終了させられる「ロスカット（強制損切り）」というルールがあります。

耐えきれなくなった個人投資家たちが一斉に損切りをすると、持っていた円を強制的に売らされることになります（これが記事にある「踏みあげ」や「巨額円売り戻し」です）。
ただでさえ円安なのに、日本の個人投資家までがパニックになって一斉に円を売るため、さらにブレーキの効かない猛烈な円安が襲ってくることになります。

もし介入が来ずに
164円→166円→168円
と上昇すると、

円買いしていた人は含み損になります。

耐えられなくなると

損切り
↓
円を売る（ドルを買う）
↓
さらに円安

という「踏み上げ」が起きやすくなります。

これがFXでいう「ショートスクイーズ（売り方の踏み上げ）」です。

FXトレーダーとして注目すべき点

今のドル円は、

介入期待による大量の円買いポジション
金利差などファンダメンタルズによる円安圧力

という2つの力がぶつかっています。

そのため、

介入があれば一時的に大きく円高へ動く可能性
介入がなければ円買い勢の損切りで円安が加速する可能性

のどちらも起こり得る状況です。
一方で、市場では「現在の円安は金利差などの構造要因にも支えられているため、介入だけで長期トレンドを反転させるのは難しい」という見方も多くあります。

FXトレードの視点では、
「介入があるかどうか」だけでなく、
「介入待ちのポジションがどれだけ積み上がっているか」
も重要なヒントになります。

今はそのポジションが非常に偏っているため、どちらに動いても値動きが大きくなりやすい局面と言えるでしょう。

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