NK225先物 MTFダウ理論分析レポート 2026-05-19 16:10
NK225先物 MTFダウ理論分析レポート
1. Trend Table
●＝維持 / ✕＝終値ブレイク済 / ↑＝上抜けで上昇転換 / ↓＝下抜けで下降転換。価格はチャート読み取りベース。判断は終値確定を優先する。
2. 重要価格帯
3. 4H分析
4Hは下降トレンド・下落波動。61,800円の4H押し安値を割った後、60,420円、さらに60,310円まで下落した。現在は60,880円まで戻しているが、4Hでは下降トレンド中の戻りという評価になる。
20EMA・20SMAを下抜けた後に120MA方向へ下落しており、大局はまだ上昇再開ではない。61,840円を回復しても戻りの範囲であり、62,190円、63,280円、最終的に63,860円を回復するまでは上昇再開とは判断しない。
4. 1H分析
1Hはレスながら波動は下落方向。61,840円から下落し、60,310円まで売られた後に60,880円まで反発している。61,620円〜61,840円は戻り売り候補として機能しやすい。
1Hでは、61,190円を回復すれば短期反発継続、61,620円を回復すれば61,840円方向を試す。一方、60,830円を再び割る場合は60,310円再試し、60,310円割れなら60,000円方向を優先する。
5. 15m分析
15mは下降トレンドだが、60,310円からの反発で現在は上昇波動に戻している。短期反発は出ているが、61,190円を回復できていないため、まだ戻り売り優位の範囲内だ。
60,830円を維持して61,190円を回復できれば、61,620円方向への戻りを試す。反対に60,830円を割ると、60,310円再試しの動きになりやすい。
6. 結論
ナイトセッションは戻り売り型を本命に置く。60,310円からの反発はあるが、61,190円を回復できなければ下落後の戻りにとどまる。60,830円割れで売り先行、60,310円割れで本玉化。買いは61,190円回復で先行、61,620円回復で本玉化とする。
7. 前回トレードアイデアの検証
8. MTF状態
4Hは大局で下降優位。60,310円から反発しても、61,840円〜62,190円を超えるまでは戻り売りを優先する。
1Hは方向感がやや中立化しているが、波動は下落方向。61,620円を回復できない限り、戻り売り優位は崩れない。
15mはエントリー判断の中心。売りは60,830円割れで先行、60,310円割れで本玉化。買いは61,190円回復で先行、61,620円回復で本玉化する。
総合判断
MTF全体では上位足が下降優位、短期は一時反発という構図だ。ナイトでは60,830円〜61,190円の攻防が最初の分岐点になる。61,190円を回復できなければ戻り売り、61,620円を回復すれば61,840円〜62,110円方向への戻りを考える。
9. トレードアイデア
- 優先度：低優先度
- 有効化条件：61,190円を15m終値で回復し、61,620円を明確に上抜ける
- 先行エントリー：61,190円終値回復（15m）
- 本エントリー：61,620円終値回復（1H）
- 判断足：15m先行 / 1H確定で本玉化
- ターゲット1：61,840円
- ターゲット2：62,110円〜62,190円
- 先行分ロスカット：60,830円終値割れ（15m）
- 本玉ロスカット：61,190円終値割れ
評価：
上位足が下降のため、買いのブレイク追従は低優先度。61,190円回復だけでは短期反発にとどまる。61,620円を1H終値で回復して初めて61,840円〜62,110円方向を狙う。
- 優先度：サブ
- 標準条件：60,830円〜60,310円まで押し、15mでダブルボトムまたは安値切り上げを形成
- 押し目浅め条件：押し目候補ゾーン未達でも、61,190円を15m終値で回復
- 先行エントリー：61,190円終値回復（15m）
- 本エントリー：61,620円終値回復（1H）
- ターゲット1：61,620円
- ターゲット2：61,840円〜62,110円
- 先行分ロスカット：60,830円終値割れ（15m）
- 本玉ロスカット：61,190円終値割れ
- 完全撤退：60,310円終値割れ
評価：
買いは逆張り気味になる。60,310円を割らずに反発形状を作り、61,190円を終値で回復するなら短期反発を狙う。ただし、押し目浅め条件は標準条件より根拠が弱いため、15m先行は小さめ、1H終値確定で本玉化する。
- 優先度：本命
- 標準条件：61,140円〜61,620円、または61,840円付近まで戻してから上値を抑えられる
- 戻り浅め条件：戻り候補ゾーン未達でも、60,830円を15m終値で割る
- 先行エントリー：60,830円終値割れ（15m）
- 本エントリー：60,310円終値割れ（1H）
- 判断足：15m先行 / 1H確定で本玉化
- ターゲット1：60,310円
- ターゲット2：60,000円〜59,500円
- 先行分ロスカット：61,190円終値回復（15m）
- 本玉ロスカット：61,620円終値回復
- 強い無効化：61,840円終値回復
評価：
ナイトの本命は戻り売り型。60,310円からの反発はあるが、61,190円を回復できない限り下落後の戻りにとどまる。戻り浅め条件は標準条件より根拠が弱いため、15m先行は小さめ、60,310円の1H終値割れで本玉化する。
- 優先度：本命寄り
- 有効化条件：60,310円を終値で下抜ける
- 先行エントリー：60,310円終値割れ（15m）
- 本エントリー：60,000円終値割れ（1H）
- 判断足：15m先行 / 1H確定で本玉化
- ターゲット1：60,000円
- ターゲット2：59,500円〜59,300円
- 先行分ロスカット：60,310円終値回復（15m）
- 本玉ロスカット：60,830円終値回復
- 完全撤退：61,190円終値回復
評価：
60,310円は日中安値であり、ここを割ると60,000円再試しが本格化する。60,000円を1H終値で割るなら、59,500円〜59,300円方向を想定する。
現時点の優先順位
- 本命：③戻り売り型
- 本命寄り：④押し安値割れ型
- サブ：②押し目買い型
- 低優先度：①ブレイク追従型
10. 現時点のアクション
ナイトは戻り売り型を本命に置く。売りは60,830円割れで先行、60,310円割れで本玉化。買いは61,190円回復で先行、61,620円回復で本玉化する。
60,310円割れなら60,000円方向。61,620円回復なら61,840円〜62,110円方向への戻り継続を見る。
11. 注意点
日中は60,310円まで下げた後に反発しており、ナイトも短期の上下振れが出やすい。ブレイクは髭ではなく終値で判断する。
60,830円〜61,190円のレンジ内では無理に方向を決めない。戻り売りは60,830円割れ、買いは61,190円回復を待つ。
12. このレポートについて
本レポートは Dow Theory Indicator を用いて、NK225先物を 4H / 1H / 15m の3タイムフレームで分析したもの。
終値ベースのスイング構造、押し安値、戻り高値、転換価格をもとに、相場環境、重要価格帯、トレードアイデアを整理する。
※本レポートは情報提供を目的としたものであり売買助言を目的とするものではなく投資判断は自己責任でお願いします。
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